Прогнозирование финансово- хозяйственной деятельности

Процесс прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности является одним важнейших элементов обоснования оптимального варианта организации производства, позволяющего получить наилучший финансовый результат.

В таблице 19 представлена проектно-балансовая ведомость предприятия, она сформирована с учётом изменений стоимости внеоборотных и оборотных активов и источников их финансирования.

Таблица 19 - Проектно-балансовая ведомость по предприятию млн. руб.

№ п/п

Статьи баланса

2009

2010

2011

В т.ч. на конец квартала планируемого года

1

2

3

4

 

АКТИВ

             

I

Внеоборотные активы

             
 

Итого по разделу I

129884

144354

145412

141603

143940

144903

145412

II

Оборотные активы

           
 

Запасы и затраты

590

451

540

290

410

426

540

 

в том числе:

           
 

сырье, материалы и другие ценности

331

329

310

90

196

205

310

 

незавершенное производство

0

0

0

0

0

0

0

 

прочие запасы и затраты

58

60

30

10

20

25

30

 

Готовая продукция и товары

0

0

0

0

0

0

0

 

Товары отгруженные, выполненные работы

201

62

200

190

194

196

200

 

Дебиторская задолженность, товары отгруженные (выполненные работы, оказанные услуги)

1105

2183

1580

1506

1249

1158

1580

 

Денежные средства

14

2

16

16

16

16

16

 

Прочие оборотные активы

3

3

13

8

9

12

13

 

Итого по разделу II

1712

2634

2149

1820

1684

1612

2149

 

БАЛАНС

131596

146995

147561

143433

145624

146515

147561

 

ПАССИВ

           

III

Источники собственных средств

           
 

Уставный фонд

4

4

4

4

4

4

 

Добавочный фонд

130303

144754

145571

142299

144143

144846

145571

 

Нераспределенная прибыль

80

246

70

0

32

90

70

 

Непокрытый убыток

0

0

 

-286

     
 

Прочие источники собственных средств

0

0

0

0

0

0

0

 

Итого по разделу III

130387

145004

145641

142013

144175

144936

145441

IV

Доходы и расходы

           
 

Итого по разделу IV

0

0

0

0

0

0

0

V

Расчеты

           
 

Краткосрочные кредиты и займы

0

266

300

300

300

300

300

 

Долгосрочные кредиты и займы

0

0

0

       
 

Кредиторская задолженность

1209

1725

1620

1120

1149

1279

1620

в том числе:

         

0

 

расчеты с поставщиками и подрядчиками

797

1087

1204

729

724

843

1204

 

расчеты по оплате труда

145

141

154

155

176

181

154

 

расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению

230

213

210

190

200

205

210

 

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

27

283

43

38

40

41

43

 

расчеты с акционерами (учредителями)

0

0

0

0

0

0

0

 

Прочие виды обязательств

10

1

1

1

1

1

1

 

Итого по разделу V

1209

1991

1020

920

949

979

1020

 

БАЛАНС

131596

146995

147561

143433

145624

146515

147561

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Другое по экономике

Механизм улучшения экономического состояния промышленного предприятия
Работа менеджеров в условиях рыночных методов хозяйствования требует умения творчески мыслить, свободно ориентироваться в конкретных производственных ситуациях и оперативно, рационально решать экономические, организационно-технические ...