Прогнозирование финансово- хозяйственной деятельности
В таблице 21 представлен расчёт денежных потоков предприятия.
Как видно из таблицы основное поступление наличности на предприятие в 2010 году осуществлялось за счёт выручки от реализации продукции (работ, услуг). В целом за 2010 год такие поступления составили 7660 млн. руб. В 2011 году выручка от реализации продукции (работ, услуг) по прежнему будет основным источником поступления наличности на предприятие. За прогнозируемый год её размер должен достигнуть 8235 млн. руб.
Основной отток денежной наличности в 2011 году пришёлся на затраты на производство и сбыт (за вычетом амортизации), за год этот показатель составил 5929 млн. руб. В 2011 году планируется, что этот показатель будет равен 6228 млн. руб.
В таблице 22 представлен расчёт денежных потоков УКРСП «Барановичиремстрой» на 2011 год.
Таблица 22 - Расчет денежных потоков
|
Виды поступлений и издержек |
2010 |
2011 (прогноз) |
2011 г. (по кварталам нараст. итогом) | |||
|
1 кв. |
1 полуг |
9 мес |
год | |||
|
1. Приток денежных средств | ||||||
|
1.1. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) |
7660,0 |
8235,0 |
700 |
3345 |
5865 |
8235,0 |
|
1.2. Прирост кредиторской задолженности |
516,0 |
-105,0 |
-605,0 |
-576,0 |
-446,0 |
-105,0 |
|
1.3. Государственное участие | ||||||
|
1.4. Долгосрочные кредиты и займы | ||||||
|
1.5. Существующие долгосрочные кредиты, займы |
х |
х |
х |
х | ||
|
1.6. Краткосрочные кредиты |
1161,0 |
1200,0 |
300,0 |
600,0 |
900,0 |
1200,0 |
|
1.7. Займы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
1.8. Результат от операционных и внереализационных доходов и расходов |
-186,0 |
-288,0 |
-6,4 |
-38,6 |
-154,2 |
-288,0 |
|
1.9. ИТОГО ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
9151,0 |
9042,0 |
388,6 |
3330,4 |
6164,8 |
9042,0 |
|
2. Отток денежных средств | ||||||
|
Затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом амортизации) |
5936,0 |
6228,0 |
871,0 |
2650,0 |
4521,0 |
6228,0 |
|
Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из выручки |
1096,0 |
1227,0 |
85,0 |
486 |
836,0 |
1227,0 |
|
Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли (доходов) |
185,0 |
252,0 |
- |
57,2 |
85,0 |
252,0 |
|
Расходы и платежи из прибыли |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Прирост оборотных активов |
922,0 |
-485,0 |
-814,0 |
-950,0 |
-1022,0 |
-485,0 |
|
Капитальные затраты |
0 |
,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Погашение процентов и прочих издержек по долгосрочным кр., займам и ссудам | ||||||
|
Погашение краткосрочных кредитов, займов |
1161,0 |
1200,0 |
300,0 |
600,0 |
900,0 |
1200,0 |
|
Погашение процентов и прочих издержек по краткосрочным кр., займам и ссудам |
31,0 |
32,0 |
8,0 |
16,0 |
24,0 |
32,0 |
|
Прочие расходы в деятельности организации | ||||||
|
ИТОГО ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
9331,0 |
8454,0 |
450,0 |
2859,2 |
5344,0 |
8454,0 |
|
ИЗЛИШЕК (ДЕФИЦИТ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
-180,0 |
588 |
-61,4 |
471,2 |
820,8 |
588 |
|
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ОСТАТОК (ДЕФИЦИТ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
408 |
-241,4 |
291,2 |
640,8 |
408 | |
Другое по экономике
Метод группировок в статистике, его значение в использовании социально-экономических явлений по материалам ОАО Ливенский завод противопожарного машиностроения
Данная курсовая работа выполнена по теме: «Метод
группировок в статистике, его значение в исследовании социально-экономических
явлений». Вопросы, связанные с этой тематикой на сегодняшний день стоят
довольно остро, так как можно группи ...